Специалист Отдела учета и контроля инвестиционных фондов
Обязанности
Осуществлять прием, регистрацию, контроль и хранение копий документов, подтверждающих права на имущество акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды. Осуществлять учет имущества акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, на основе первичных документов в отношении указанного имущества. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев. Осуществлять контроль за соответствием суммы, подлежащей выплате денежной компенсации, количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев
Полный рабочий день
от 50000 руб.
При контакте обязательно указывайте название вакансии "Специалист Отдела учета и контроля инвестиционных фондов".
Адрес: г. Москва, Щепкина улица, 4, 7 минут пешком от метро
Телефон: +7(495) 956-30-70
Электронная почта: denisova@vtbsd.ru
- Полная занятость
- от 50000 руб.
- Инвалиды
- АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ, 10 февраля 2023 г.